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不会设置止盈止损?教你一招STEP法!找准四个点位!【附图解析】 ...

Andyro 2020-6-18 14:57 123人围观 栏目:[ 技术策略 ]

在外汇交易过程中,你是否经常发现价格在触及止损点后,反转朝向止盈点发展?又或者你是否经常眼看着价格就要触及止盈点了,但突然反转至入场点位置?

这两种情况着实容易让人头大。

但其实有关这两种情况的解释很简单:你设置了错误的止损点和止盈点。价格经常触及错误的止损点,而错误的止盈点又难以触及。针对于此,我们在下文中将介绍一种设置最佳止盈点及止损点的简单方法——STEP法

 

空头反转交易示例

STEP方法几乎适用于任何交易设置!不过为了能更好的理解交易策略,我会使用一个示例解释这些概念。在此,我选择的是反转交易,这也是自由价格行动策略的主要交易设置之一。

首先,我们先进行一个简单的交易设置。

如上图,这是空头反转交易设置。在一根强劲的优柔寡断蜡烛形成后,我们正从阻力区入场做空。此时:止损点位于阻力和优柔寡断蜡烛的高点上方,止盈点位于下一个支撑区上方。

为什么要这样设置止损点和止盈点呢?下面我们会讲到。

 

STEP方法

在每次设置交易的最佳止盈点和最佳止损点时,STEP方法提供给我们一个非常容易记住的步骤。首先,我们先熟悉一下使用STEP方法的基本步骤:

·Stop(止损点):当发现一笔潜在交易时,我们首先要做的就是确定最安全和最佳的止损点;

·Target (止盈点):接下来,我们需要找出最佳止盈点。最佳止盈点的价格应该很容易就能被触及,同时又能给我们带来良好的利润;

·Entry (入场点):下一步是选择正确的入场点,并确保我们有一个不错的风险报酬比。

·Place (入场交易):设置完止损点、止盈点和入场点后,我们就可以入场交易了。

其次,让我们更加具体地、逐步地对STEP方法进行分解。


Step 1: 设置最佳止损点

在设置止损点时,我们要做的第一件事就是:确保止损点设置在障碍的后面。什么是障碍?

·支撑和阻力区

·附近的高点和低点

·心理水平

回到文章开头讲到的交易示例,让我们看看为什么要这样设置止损点。

 

1)支撑和阻力区

我们计划做空这对USD/CAD货币对。在做空交易中寻找止损点时,首先要注意的是阻力区(图中标记为1)。我们要利用阻力区获得安全的止损位置!

尝试设定止损时,使其高于阻力位(或低于多头交易的支撑位)。这样的设置会给我们的交易带来巨大的优势。

进入交易后,经常会出现回撤。有时,回撤甚至是超过了入场点。

大多数交易者都知道由于回撤而提前平仓的痛苦,然后我们就只能眼睁睁看着价格随后向最初的预测推进,而我们却什么也做不了了。

所以,把止损点设置在阻力位上方意味着:回撤时,价格触及它的可能性很小原因是:阻力是价格的障碍,而回撤通常是微弱的价格移动。当遇到障碍时,微弱的价格移动往往会失败,所以,将止损点设置在障碍后面至关重要!

 

2)附近的高点和低点

除了将止损点设置在阻力位上方之外,我们还需要将其设置在近期高点之上(或在多头交易中,设置在附近低点下方)。当多头失去对价格的控制时,要创造新的高点就比较困难,所以,把止损点设置在附近的高点上方可提供额外的保护(上图标记为2)。

这时,我们可能会意识到(尤其是新手):要想获得更好的风险报酬比,我们必须制定出更为严格的止盈止损。但交易涉及风险管理,我们需要给交易留出足够的空间,确保在不损失一笔交易的前提下,允许价格的合理变动。

成功的交易通常会经历回撤。所以,在空头交易中,将止损点设置在附近高点上方;或在多头交易中,将止损点设置在附近低点下方,可以提供一些额外的保护。


3)心理水平

心理水平是一个额外的障碍,我们有时可以使用心理止损。心理水平可以是年度高点或年度低点,也可以是如USD/CAD 1.0000的较大数字。

这些水平很重要,因为它们起到了心理障碍的作用。市场由人驱动,人对心理水平做出反应。

在上图中,我们将止损点设置在年度高点(图中标记为3)上方,因为我们预计年度高点将起到心理障碍的作用,使我们的止损点更为安全。

一句话,最佳止损点的关键:把它设置在尽可能多的障碍后面。

 

Step 2:设置最佳止盈点

设置最佳止盈点的关键可以归结为三个字:向左看

在寻找止盈点位置时,首先向左看价格停滞的最近点。

 

上图中,交易工具(绿色和红色的东西)显示了潜在交易。

为什么这样设置止盈点?

在左边,我们看到价格在过去几周内,在蓝线标记的区域附近停滞了三次。这个区域代表较小的阻力,因此是一个障碍。我们要确保将止盈点设置在障碍前面或障碍处。这也是最简单的设置止盈点的方法。


Step 3:找出入场点(风险报酬比)

找到一个良好的入场点比较简单,因为它只需要满足两个条件:

·符合交易策略的入场规则

·具有良好的风险报酬比

一般而言,风险报酬比的设置规则是1:2。以止损50点,止盈100点为例,此时的风险报酬比就为50:100,简化后即为1:2。

 

针对到目前为止我们使用的示例,入场点应是在犹豫不决蜡烛的最低点下方。这是最基本的入场类型,因为它很有效。选择这种方法确认入场点,我们不仅可以以好的价格入场,而且还能拥有不错的风险报酬比。

我们在这里设置的风险报酬比是1:2,这意味着止盈是止损的两倍。在其他交易中,我们也可以根据实际情况设置风险报酬比,不过一般以1:2为多。

 

Step 4:入场交易

在完成止损点、止盈点和入场点设置后,我们就可以入场交易了。如果我们能够遵循前三个步骤,那么,我们的交易基本上就是安全的。换句话说,价格难以触及止损,但容易触及止盈。


最后,虽说设置最佳止盈点和最佳止损点一直是交易员常面临的问题之一,但是,在掌握了STEP方法后,我们只需要稍稍微练习,就很轻松解决掉这个问题。


——文章翻译自外网,不构成投资建议

原作者: 文:Amy 来自: 酷外汇
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